Битва штучного інтелекту на Уолл-стріт 2025 року: Чому Morgan Stanley віддає перевагу Nvidia над Palantir для вибухового зростання
Штучний інтелект бурхливо розвивається — але яка технологічна гіганта є найкращою ставкою? Morgan Stanley робить свій вибір, поки Nvidia і Palantir змагаються за корону.
- Дохід Nvidia за 1Q26: $44,1 мільярда (зростання на 69% у порівнянні з минулим роком)
- Рост акцій Palantir за 3 роки: 1,291%
- Прогноз світового ринку ШІ на 2033 рік: $4,8 трильйона
- 12-місячний потенціал Nvidia (консенсус аналітиків): ~22%
Штучний інтелект — це не просто модне слово — він швидко трансформує світову економіку, і прогнозується, що ринок підскочить до майже $5 трильйонів протягом наступного десятиліття. Інвестори прагнуть отримати частку в дії, але, враховуючи велику кількість претендентів, вибір правильних акцій є критично важливим. На арені з’являються Nvidia та Palantir: два гіганта, які катаються на хвилі ШІ. Але хто з них заслуговує на ваші інвестиції у 2025 році? Аналітики Morgan Stanley сміливо роблять свій вибір і пояснюють чому.
Q: Чому Nvidia домінує у ставках на ШІ на Уолл-стріт?
Шлях Nvidia від потужного виробника графічних процесорів до короля штучного інтелекту є нічим іншим, як легендарним. Від часу, як вибух генеруючого ШІ розпочався наприкінці 2022 року, Nvidia випередила майже всіх конкурентів, користуючись попитом на свої надшвидкі графічні процесори, досягнувши вражаючої ринкової капіталізації в $3,45 трильйона. Її зріст: неймовірний приріст акцій на 660% за останні три роки.
Але Nvidia не зупиняється на досягнутому. Минулий рік став свідком глибших інновацій, включаючи випуск найбільшого у світі суперкомп’ютера квантових обчислень та запуск революційної архітектури Blackwell — яка перевершила конкурентів у новітніх тестах MLPerf Training, підвищуючи ще більше попит. Додайте до цього вражаючі результати за 1 квартал 2026 року — дохід зріс на 69%, продажі у дата-центрах зросли на 73% — і домінування Nvidia виглядає як невід’ємна частина майбутнього.
Morgan Stanley вказує на покращення маржі (“в середині 70-х, на стійкій основі”), зменшений ризик експозиції в Китаї та накопичений попит як ключові причини для свого оптимістичного прогнозу. Аналітик Джозеф Мур прогнозує Nvidia ще на 20%+ до наступного літа — і Уолл-стріт дає їй рідкісну оцінку “Сильна купівля”.
Як Palantir користується хвилею ШІ — і де вона не дотягує
Palantir, відомий своїм аналітичним потенціалом, є ще одним улюбленцем ринку. Його акції вибухнули на 1,291% за три роки, підштовхнуті прийняттям його платформи ШІ (AIP) серед великих корпорацій та урядових установ. Від BP до Міністерства оборони США, Palantir пропонує потужний, зручний у використанні ШІ, який спілкується десятками мов і не потребує спеціальних навичок програмування.
Фінансові показники виглядають сильно: $883,9 мільйона останнього квартального доходу (зростання на 39% рік до року), тридцять один контракт на понад $10 мільйонів, укладений за один квартал, та великі державні контракти, такі як угода армії на $795 мільйонів. “Правило 40” компанії — ріст доходу плюс операційна маржа — досягає елітних 83%.
Проте Morgan Stanley закликає до обережності. Хоча аналітик Санжит Сінгх хвалить фундаментальні показники Palantir, він бачить небезпеку в надвисоких оцінках. Обігуючи на 95 разів проекції вільного грошового потоку на 2027 рік, акції можуть зіткнутися з турбулентністю в майбутньому. Консенсус: тримайтеся тісно за краще місце для входу — Palantir оцінюється як “Тримати”, з прогнозованим падінням на 22% цього року.
Q: Що робить Nvidia кращою акцією ШІ у 2025 році, згідно з Morgan Stanley?
Обидві компанії є піонерами ШІ. Але з врахуванням тривалого моменту прибутків Nvidia, неперевершеного лідерства у виробництві чипів, агресивних інновацій та покращення міжнародних перспектив, Morgan Stanley вважає її “найкращою покупкою” для інвесторів, які прагнуть до зростання, стимульованого ШІ.
Оскільки сектор рухається до майбутнього в $4,8 трильйона, масштаб і швидкість розвитку Nvidia залишають її у хорошій позиції для використання можливостей — в той час, як виклики оцінки Palantir тримають її у списку “чекати та спостерігати”.
Шукаєте більше новин у сфері технологій? Досліджуйте TipRanks, CNBC та Bloomberg для більш глибокого аналізу.
Як зробити розумний крок у бумі акцій ШІ 2025 року
Хочете скористатися вибуховим потенціалом ринку ШІ? Ось що робити зараз:
- Ретельно аналізуйте як оцінки, так і темпи зростання — не слід ганятись за гучними множниками
- Слідкуйте за майбутніми випусками продуктів і ключовими звітами про прибутки від лідерів ШІ
- Слідкуйте за новинами міжнародної торгівлі — зміни у міжнародній політиці можуть вплинути на акції апаратного забезпечення за одну ніч
- Використовуйте рейтинги консенсусу аналітиків як вказівники, але проведіть власне дослідження
Готові скористатися мегатрендом ШІ? Обирайте свою коня з розумом — Nvidia має перевагу на Уолл-стріт у 2025 році.
Контрольний список для інвесторів:
- Перегляньте останні звіти про прибутки та оновлення продуктів Nvidia
- Аналізуйте оцінку Palantir у порівнянні з колегами по сектору
- Встановіть сповіщення про зміни цілей Morgan Stanley та аналітиків
- Перебалансуйте портфель відповідно до вашого профілю ризику
