Wall Street AI konflikts 2025. gadā: Kāpēc Morgan Stanley izvēlas Nvidia pār Palantir par strauju izaugsmi
AI pieaug—bet kurš tehnoloģiju gigants ir labākais pieguldījums? Morgan Stanley izsaka savu viedokli, kamēr Nvidia un Palantir cīnās par kroni.
- Nvidia 1Q26 ieņēmumi: 44,1 miljards USD (palielinājums par 69% gada laikā)
- Palantir 3 gadu akciju pieaugums: 1,291%
- AI globālās tirgus prognoze 2033. gadam: 4,8 triljoni USD
- Nvidia 12 mēnešu izaugsme (analītiķu konsenss): ~22%
Mākslīgais intelektus nav tikai modes vārds—tas ātri pārveido globālo ekonomiku, un tiek prognozēts, ka tirgus nākamajā desmitgadē sasniegs gandrīz 5 triljonus USD. Investori alkst būt daļa no tā, bet, ņemot vērā daudzas pretendentu, pareizās akcijas izvēle ir vissvarīgākā. Te ienāk Nvidia un Palantir: divi giganti, kas laižas AI viļņos. Bet kurš no tiem ir pelnījis jūsu dolārus 2025. gadā? Morgan Stanley analītiķi drosmīgi izvēlas savu pirkumu un paskaidro, kāpēc.
Q: Kāpēc Nvidia dominē Wall Street AI likmēs?
Nvidia ceļojums no grafikas mikroshēmu varones uz AI līderi ir bijis ne mazāk kā leģendārs. Kopš ģeneratīvā AI uzplaukuma sākuma 2022. gada beigās Nvidia ir apsteigusi gandrīz visus konkurentus, uzņemoties pieprasījumu pēc tās zibens ātrajiem GPU un sasniedzot satriecošu 3,45 triljonu USD tirgus vērtību. Tā pieaugums: pārsteidzošu 660% akciju pieaugums pēdējo trīs gadu laikā.
Bet Nvidia nenolaižas uz lauriem. Pēdējā gada laikā notika dziļa inovācija, tostarp pasaules lielākā kvantu skaitļošanas superdatora atklāšana un tās revolucionārās Blackwell arhitektūras izdošana—kas apsteidza konkurentus jaunākajos MLPerf Training testos un veicināja vēl lielāku pieprasījumu. Pievienojiet tam blockbuster Q1 2026 rezultātus—ieņēmumi pieauguši par 69%, datu centru pārdošanas pieaugušas par 73%—un Nvidia dominance izskatās novērtēta arī turpmāk.
Morgan Stanley norāda uz uzlabotajām starpnišām (“vidēji 70. gadu, ilgtspējīgi”), mazināto risku Ķīnas izložņā un ilgi gaidītās pieprasījuma vietas kā galvenajiem iemesliem pozitīvajam skatījumam. Analītiķis Džozefs Mūrs paredz Nvidia vēl 20%+ pieaugumu līdz nākamā vasarā—un Wall Street piešķir tam retu “Spēcīgu pirkumu” vērtējumu.
Kā Palantir izmanto AI uzplaukumu—un kur tas neizdodas
Palantir, kas pazīstams ar savu datu analīzes spēju, ir vēl viena tirgus iemīļota kompānija. Tās akcijas pieauga par 1,291% trīs gadu laikā, ko veicināja AI platformas (AIP) pieņemšana starp uzņēmumu un valdības milžiem. No BP līdz ASV Aizsardzības ministrijai Palantir piedāvā jaudīgu, lietotājam draudzīgu AI, kas runā desmitiem valodu un neprasa ekspertu programmēšanas prasmes.
Finanšu rādītāji izskatās spēcīgi: 883,9 miljoni USD pēdējo ceturkšņa ieņēmumu (pieaugums par 39% gada laikā), trīsdesmit viena darījuma, kas pārsniedz 10 miljonus USD, slēgšana vienā ceturksnī un milzīgi valdības līgumi, piemēram, 795 miljonu USD līgums ar armiju. Uzņēmuma “40 likums”—ieņēmumu pieaugums plus darbības peļņa—sasniedz elitāro 83%.
Tomēr Morgan Stanley aicina uzmanību. Lai gan uzslavē Palantir pamatus, analītiķis Sanjit Singhs saskata riskus augstajās novērtējumos. Tirgojoties 95 reizes vairāk nekā prognozētā 2027. gada brīvā naudas plūsma, akcijām var rasties nedrošība. Konsenss: gaidīt labāku iegādes punktu—Palantir ir vērtējuma “Turēt”, ar prognozētu 22% lejupslīdi šogad.
Q: Kāpēc Nvidia ir izcilākais AI krājums 2025. gadā saskaņā ar Morgan Stanley?
Abas kompānijas ir AI ceļveži. Bet ar Nvidia nepārtrauktu peļņas momentum, nepārspējamu mikroshēmu vadību, agresīvu inovāciju un uzlabotu starptautisko skatījumu, Morgan Stanley to sauc par “labāko pirkumu” investoriem, kas meklē AI pieaugošo izaugsmi.
Kamēr sektors tuvojas 4,8 triljonu USD nākotnei, Nvidia mērogs un attīstības temps nodrošina to labā pozīcijā, lai gūtu labumu—kamēr Palantir novērtēšanas izaicinājumi turpina turēt to “gaidīšanas un skatīšanās” sarakstā.
Meklējat vēl vairāk tehnoloģiju ziņu? Izpētiet TipRanks, CNBC un Bloomberg dziļākai analīzei.
Kā izdarīt gudru izvēli 2025. gada AI akciju uzplaukumā
Vēlaties izmantot AI tirgus sprādzienbīstamo izaugsmi? Šeit ir, ko darīt tagad:
- Rūpīgi izpētiet gan novērtējumus, gan izaugsmes likmes—neaizmirstiet par pārspīlētām multiplikatoriem
- Vērojiet gaidāmos produktu palaišanas un būtiskos peļņas pārskatus no AI līderiem
- Sekojiet globālām tirdzniecības ziņām—starptautisko politiku maiņas var pārvietot aparatūras akcijas vienā naktī
- Izmantojiet analītiķu konsensa vērtējumus kā norādes, bet veiciet savu izpēti
Gatavs, lai gūtu labumu no AI megatrenda? Izvēlieties savu “zirdziņu” uzmanīgi—Nvidia tur Wall Street priekšrocību 2025. gadā.
Investoru rīcības saraksts:
- Izskatiet Nvidia jaunākos peļņas un produktu atjauninājumus
- Analizējiet Palantir novērtējumu salīdzinājumā ar nozares konkurentiem
- Uzstādiet brīdinājumus par Morgan Stanley un analītiķu mērķu izmaiņām
- Pārbalansejiet portfeli, lai tas atbilstu jūsu riska profilam
