La sfida AI di Wall Street nel 2025: perché Morgan Stanley sceglie Nvidia rispetto a Palantir per una crescita esplosiva
L’IA è in crescita – ma quale titano tecnologico è la scommessa migliore? Morgan Stanley esprime il suo voto mentre Nvidia e Palantir si sfidano per la corona.
- Entrate di Nvidia nel 1Q26: $44,1 miliardi (in aumento del 69% rispetto all’anno precedente)
- Crescita delle azioni di Palantir in 3 anni: 1.291%
- Previsione del mercato globale dell’IA per il 2033: $4,8 trilioni
- Aumento previsto di Nvidia in 12 mesi (consenso degli analisti): ~22%
L’intelligenza artificiale non è solo una parola d’ordine: sta rapidamente rimodellando l’economia globale, con il mercato che ci si aspetta cresca fino a quasi $5 trilioni nel prossimo decennio. Gli investitori sono in fila per accaparrarsi una fetta dell’azione, ma con così tanti contendenti sul campo, scegliere la giusta azione è tutto. Entra Nvidia e Palantir: due giganti che cavalcano l’onda dell’IA. Quale dei due merita i tuoi investimenti nel 2025? Gli analisti di Morgan Stanley fanno coraggiosamente la loro scelta e spiegano il perché.
D: Perché Nvidia domina le scommesse sull’IA di Wall Street?
Il viaggio di Nvidia da potenza dei chip grafici a re dell’IA è stato leggendario. Da quando il boom dell’IA generativa è scoppiato alla fine del 2022, Nvidia ha superato quasi ogni competitor, cavalcando la domanda per le sue GPU ultraveloce fino a raggiungere una straordinaria capitalizzazione di mercato di $3,45 trilioni. La sua crescita: un incredibile guadagno del 660% delle azioni negli ultimi tre anni.
Ma Nvidia non si riposa sugli allori. Nell’ultimo anno ci sono stati importanti innovazioni, compresa la presentazione del supercomputer quantistico più grande al mondo e il rilascio della sua architettura rivoluzionaria Blackwell, che ha superato i concorrenti negli ultimi benchmark di MLPerf Training, alimentando ulteriormente la domanda. Aggiungi risultati clamorosi per il Q1 2026: ricavi in aumento del 69% e vendite di data center in crescita del 73% e la dominanza di Nvidia sembra destinata a continuare.
Morgan Stanley sottolinea margini in miglioramento (“media 70, sostenibile”), esposizione alla Cina ridotta e domanda accumulata come motivi chiave per il suo ottimismo. L’analista Joseph Moore prevede un ulteriore guadagno del 20%+ per Nvidia entro l’estate prossima – e Wall Street attribuisce a Nvidia un raro rating “Strong Buy”.
Come Palantir sta cavalcando l’ondata dell’IA – e dove falla
Palantir, famosa per la sua potenza di analisi dei dati, è un’altra beniamina del mercato. Le sue azioni sono esplose del 1.291% in tre anni, trainate dall’adozione della sua AI Platform (AIP) tra grandi aziende e governi. Da BP al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Palantir offre un’IA potente e user-friendly che parla dozzine di lingue e non richiede abilità di codifica esperte.
I risultati finanziari sono solidi: $883,9 milioni nel più recente trimestre (in aumento del 39% rispetto all’anno precedente), trenta contratti da oltre $10 milioni chiusi in un solo trimestre e contratti governativi massicci come quello dell’esercito da $795 milioni. Il punteggio “regola del 40” dell’azienda – crescita del fatturato più margine operativo – raggiunge un 83% d’élite.
Tuttavia, Morgan Stanley invita alla cautela. Sebbene applauda i fondamentali di Palantir, l’analista Sanjit Singh vede il pericolo in valutazioni estremamente elevate. Con un prezzo che scambia a 95 volte il flusso di cassa libero previsto per il 2027, le azioni potrebbero affrontare turbolenze in arrivo. Il consenso: mantenere la posizione in attesa di un punto di ingresso migliore – Palantir è valutata “Hold”, con una previsione di ribasso del 22% per quest’anno.
D: Cosa rende Nvidia la migliore azione IA del 2025, secondo Morgan Stanley?
Entrambe le aziende sono pionieri dell’IA. Ma con il costante slancio negli utili di Nvidia, la leadership nei chip senza pari, l’innovazione aggressiva e le prospettive internazionali in miglioramento, Morgan Stanley la definisce il “miglior acquisto” per gli investitori che inseguono la crescita alimentata dall’IA.
Mentre il settore corre verso un futuro da $4,8 trilioni, la scala di Nvidia e il ritmo dei suoi progressi la mettono in una posizione ben posizionata per capitalizzare – mentre le sfide valutative di Palantir la tengono nella lista “aspetta e osserva”.
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Come fare la mossa intelligente nel boom delle azioni IA del 2025
Vuoi sfruttare l’esplosivo potenziale del mercato dell’IA? Ecco cosa fare ora:
- Esamina sia le valutazioni che i tassi di crescita – non inseguire multipli esagerati
- Attendi i prossimi lanci di prodotti e i report sugli utili dai leader dell’IA
- Segui le notizie sul commercio globale – i cambiamenti nella politica internazionale possono muovere le azioni hardware da un giorno all’altro
- Usa le valutazioni di consenso degli analisti come indicatori, ma fai la tua dovuta diligenza
Pronto a capitalizzare sulla mega-tendenza dell’IA? Scegli il tuo cavallo con saggezza – Nvidia ha il vantaggio di Wall Street per il 2025.
Checklist per le azioni degli investitori:
- Rivedi gli ultimi guadagni e aggiornamenti sui prodotti di Nvidia
- Analizza la valutazione di Palantir rispetto ai concorrenti del settore
- Imposta avvisi per cambiamenti delle valutazioni di Morgan Stanley e degli analisti
- Ribilancia il portafoglio per adattarlo al tuo profilo di rischio
