Wall Streetin 2025 AI-taistelu: Miksi Morgan Stanley valitsee Nvidian Palantirin sijasta räjähdysmäiseen kasvuun
AI on kasvamassa, mutta mikä teknologiajätti on paras veto? Morgan Stanley antaa äänensä, kun Nvidia ja Palantir taistelevat kruunusta.
- Nvidian 1Q26 liikevaihto: 44,1 miljardia dollaria (nousua 69 % vuodessa)
- Palantirin 3 vuoden osakkeen kasvu: 1 291 %
- AI:n maailmanlaajuinen markkinanäkymä vuodelle 2033: 4,8 biljoonaa dollaria
- Nvidian 12 kuukauden nousupotentiaali (analyytikoiden konsensus): ~22 %
Keinoäly ei ole vain muotisana – se muokkaa nopeasti globaalia taloutta, ja markkinoiden odotetaan räjähtävän lähes 5 biljoonaan dollariin seuraavan vuosikymmenen aikana. Sijoittajat kilpailevat osuudesta, mutta oikean osakkeen valinta on kaikki kaikessa, kun kentällä on niin paljon kilpailijoita. Astu esiin Nvidia ja Palantir: kaksi jättiläistä, jotka ratsastavat AI-aaltoa. Mutta kumpi ansaitsee dollarisi vuonna 2025? Morgan Stanleyn analyytikot tekevät rohkeasti valintansa ja selittävät miksi.
K: Miksi Nvidia hallitsee Wall Streetin AI-vedonlyöntiä?
Nvidian matka grafiikkasiruvoimasta AI-valtakunnaksi on ollut legendaarinen. Siitä lähtien, kun generatiivinen AI-buumi syttyi loppuvuodesta 2022, Nvidia on ylittänyt lähes kaikki kilpailijansa, hyödyntäen kysyntää salamannopeille GPU:illeen ja saavuttaen 3,45 biljoonan dollarin markkina-arvon. Sen nousu: hämmästyttävä 660 % osakkeen kasvu viimeisten kolmen vuoden aikana.
Mutta Nvidia ei lepuuta laakereillaan. Viime vuosi oli syvempien innovaatioiden aikaa, mukaan lukien maailman suurimman kvanttitietokoneen esittely ja sen mullistavan Blackwell-arkkitehtuurin julkaisu – joka ylitti kilpailijat uusimmissa MLPerf-koulutusmittauksissa, mikä lisäsi kysyntää entisestään. Lisää huipputuloksia Q1 2026: suuren liikevaihdon nousu 69 %, datakeskusten myynnin kasvu 73 % – ja Nvidian asema näyttää jatkuvan.
Morgan Stanley viittaa paraneviin katteisiin (“keskimäärin 70-luku, kestävästi”), riskejä minimoivaan Kiinan altistukseen ja pent-up kysyntään keskeisinä syinä sen optimistiselle näkemykselle. Analyytikko Joseph Moore ennustaa Nvidialle yli 20 %:n nousua ensi kesään mennessä – ja Wall Street antaa sille harvinaisen “Vahva osta” -arvion.
Kuinka Palantir ratsastaa AI-aallolla – ja missä se jää jälkeen
Palantir, joka on kuuluisa datanalytiikkavoimastaan, on toinen markkinoiden suosikki. Sen osake räjähti 1 291 % kolmessa vuodessa, mikä johtui sen AI-alustan (AIP) käyttöönotosta suurissa yrityksissä ja hallituksessa. BP:stä Yhdysvaltain puolustusministeriöön, Palantir tarjoaa voimakasta, käyttäjäystävällistä AI:ta, joka puhuu useita kieliä ja ei vaadi asiantuntevia koodaus taitoja.
Taloustiedot näyttävät vahvoilta: 883,9 miljoonaa dollaria viimeisimmän neljänneksen liikevaihtoa (nousua 39 % vuodessa), kolmekymmentä yksitoista yli 10 miljoonan dollarin kauppaa suljettiin yhdessä neljänneksessä, ja massiivisia valtion sopimuksia, kuten 795 miljoonan dollarin armeijasopimus. Yrityksen “säännön 40” pisteytys – liikevaihdon kasvu plus käyttökateprosentti – saavuttaa elitistisen 83 %.
Silti Morgan Stanley varoittaa varovaisuudesta. Vaikka se ylistää Palantirin perusasioita, analyytikko Sanjit Singh näkee vaaran huikeissa arvioissa. Kaupankäynti 95-kertaisella arvioidulla kasvuvoitolla vuodelle 2027, osakkeelle voi olla myrskyisiä aikoja tulossa. Konsensus: pidä tiukasti kiinni parempaa sisäänpääsyä varten – Palantir on arvioitu “Pidä” – ja sen ennustettu 22 %:n lasku tänä vuonna.
K: Mitkä ovat syyt, miksi Nvidia on parempi AI-osake vuonna 2025 Morgan Stanleyn mukaan?
Molemmat yritykset ovat AI-uraa kulkevissa. Mutta Nvidian ylläpitämä voiton kasvu, vertaansa vailla oleva sirujohtajuus, aggressiivinen innovaatiopolitiikka ja paraneva kansainvälinen näkymä tekevät Morgan Stanleyn mukaan siitä “parhaan ostoksen” sijoittajille, jotka tavoittelevat AI-vetovoimaista kasvua.
Kun ala kilpailee kohti 4,8 biljoonan dollarin tulevaisuutta, Nvidian mittakaava ja kehitysvauhti asettavat sen hyvin asemaan hyödyntää – samalla kun Palantirin arviointiongelmat pitävät sen “odota ja katso” -listalla.
Etsitkö lisää teknologiakuulumisia? Tutustu TipRanks:iin, CNBC:hin ja Bloomberg:iin syvällisempää analyysia varten.
Kuinka tehdä älykäs valinta vuoden 2025 AI-osaketuotolla
Haluatko hyödyntää AI-markkinoiden räjähdysmäistä potentiaalia? Tässä mitä tehdä nyt:
- Tarkastele sekä arvioita että kasvuvauhteja – älä jahtaa ylihinnattuja kertoimia
- Seuraa tulevia tuotelanseerauksia ja keskeisiä tulosraportteja AI-johtajilta
- Pidä silmällä maailmanlaajuisia kauppauutisia – kansainväliset poliittiset muutokset voivat liikuttaa laitteistoyhtiöiden osakkeita yöllä
- Käytä analyytikoiden konsensusarvioita oppaina, mutta tee oma huolellinen arviointi
Valmis hyödyntämään AI-megatrendiä? Valitse hevosensa viisaasti – Nvidia pitää Wall Streetin etulyöntiasemaa vuodelle 2025.
Sijoittajan toimenpidelista:
- Tarkista Nvidian viimeisimmät tulokset ja tuoteuutiset
- Analysoi Palantirin arvostusta suhteessa alan kilpailijoihin
- Aseta hälytykset Morgan Stanleyyn ja analyytikkojen tavoitearvojen muutoksiin
- Tasapainota salkkua vastaamaan riskiprofiiliasi
