Сблъсъкът на ИИ на Уолстрийт за 2025 г.: Защо Morgan Stanley избира Nvidia пред Palantir за експлозивен растеж
Изкуственият интелект процъфтява—но коя технологична титана е най-добрият избор? Morgan Stanley дава своя глас, докато Nvidia и Palantir се борят за короната.
- Приходи на Nvidia за 1Q26: $44.1 милиарда (увеличение с 69% на годишна база)
- 3-годишен ръст на акциите на Palantir: 1,291%
- Глобална прогноза за пазара на ИИ за 2033 г.: $4.8 трилиона
- 12-месечен потенциал на Nvidia (консенсус на анализаторите): ~22%
Изкуственият интелект не е просто мода—той бързо променя глобалната икономика, като се очаква пазарът да достигне почти $5 трилиона в следващото десетилетие. Инвеститорите искат да се възползват от този тренд, но с толкова много претенденти в полето, изборът на правилната акция е всичко. Влизат Nvidia и Palantir: два гиганта, които се възползват от вълната на ИИ. Но кой от тях заслужава вашите долари през 2025 г.? Анализаторите на Morgan Stanley смело дават своя избор и обясняват защо.
В: Защо Nvidia доминира в залозите на Уолстрийт за ИИ?
Пътят на Nvidia от производител на графични чипове до краля на ИИ е нищо по-малко от легендарен. Откакто бумът на генерativния ИИ се разгоря в края на 2022 г., Nvidia надмина почти всеки конкурент, използвайки търсенето на своите изключително бързи GPU, довеждайки до шокираща пазарна капитализация от $3.45 трилиона. Нейният ръст: забележителното 660% увеличаване на акциите през последните три години.
Но Nvidia не маже да почива на лаврите си. Миналата година видяхме по-дълбока иновация, включително представянето на най-голямия квантов компютър в света и пускането на революционната си архитектура Blackwell—която превъзхожда конкурентите в последните benchmark тестове MLPerf Training, засилвайки търсенето дори повече. Добавете в блокбъстър данните от Q1 2026—приходи с увеличени 69%, продажби на центрове за данни, нарастващи с 73%—и доминацията на Nvidia изглежда, че ще продължи.
Morgan Stanley подчертава, че подобряващите се маржове (“средата на 70-те, устойчива”), по-нисък риск от експозиция към Китай и натрупаното търсене са основни причини за оптимистичната им прогноза. Анализаторът Джоузеф Мур прогнозира 20%+ ръст за Nvidia до следваото лято—и Уолстрийт й дава рядка оценка “Силна покупка”.
Как Palantir се възползва от прилагането на ИИ—и къде изостава
Palantir, известен с мускулите си в анализа на данни, е още един пазарен любимец. Акциите му експлодираха с 1,291% за три години, благодарение на приемането на платформата си за ИИ (AIP) от корпоративни и правителствени гиганти. От BP до Министерството на отбраната на САЩ, Palantir предоставя мощен, лесен за ползване ИИ, който говори десетки езици и не изисква експертски кодиране.
Финансовите резултати изглеждат силни: $883.9 милиона в последния тримесечен приход (увеличение с 39% на годишна база), тридесет и едно сделки на стойност над $10 милиона, завършени в едно тримесечие, и огромни правителствени договори като договора на армията за $795 милиона. “Правилото на 40” на компанията—ръст на приходите плюс оперативен марж—достига елитни 83%.
Въпреки това, Morgan Stanley призовава за предпазливост. Докато аплодира основите на Palantir, анализаторът Санжит Сингх вижда опасност в свръхвисоките оценки. Търгуването на 95x прогнозирани свободни парични потоци за 2027 г. акциите могат да срещнат трудности напред. Консенсусът: изчакайте по-добра входна точка—Palantir е оценен като “Дръж”, с прогнозиран спад от 22% тази година.
В: Какво прави Nvidia по-добрият ИИ stock за 2025 г., съгласно Morgan Stanley?
И двете компании са пионери в ИИ. Но с устойчивия ръст на печалбите на Nvidia, ненадминатото лидерство в чиповете, агресивната иновация и подобряващата се международна перспектива, Morgan Stanley ги обявява за “най-добрата покупка” за инвеститори, които търсят растеж, подпомогнат от ИИ.
Докато секторът бърза към бъдеще от $4.8 трилиона, мащабът и темпото на напредъка на Nvidia я оставят на добро място за капитализация—докато предизвикателствата в оценката на Palantir я държат на “изчакайте и наблюдавайте” списък.
Търсите повече новини за технологии? Разгледайте TipRanks, CNBC и Bloomberg за по-дълбочинен анализ.
Как да направите умно решение в бумa на ИИ акции през 2025 г.
Искате ли да се възползвате от експлозивния потенциал на ИИ пазара? Ето какво да направите сега:
- Изследвайте както оценките, така и темповете на растеж—не преследвайте преувеличени множители
- Наблюдавайте предстоящи пускове на продукти и ключови отчетни периоди от лидерите в ИИ
- Следете новините за глобалната търговия—международните политически промени могат да променят акциите на хардуера за една нощ
- Използвайте оценките на анализаторите като ориентири, но направете собствено проучване
Готови ли сте да се възползвате от мегатренда на ИИ? Избирайте разумно—Nvidia държи предимството на Уолстрийт за 2025 г.
Списък с действия за инвеститори:
- Прегледайте последните приходи и актуализации на продуктите на Nvidia
- Анализирайте оценката на Palantir спрямо конкурентите в сектора
- Настройте известия за промени в целите на Morgan Stanley и анализаторите
- Преразпределете портфолиото си, за да съответства на вашия профил на риск
