„Wall Street“ 2025 m. AI dvikova: Kodėl „Morgan Stanley“ renkasi „Nvidia“ vietoj „Palantir“ sprogstančiam augimui
Dirbtinis intelektas auga, bet kuri technologijų milžinė yra geriausias pasirinkimas? „Morgan Stanley“ pasisako už „Nvidia“, kai „Palantir“ ir „Nvidia“ kovoja dėl karūnos.
- Nvidia 1Q26 pajamos: 44,1 milijardo USD (69% metinis augimas)
- Palantir 3 metų akcijų augimas: 1 291%
- AI pasaulinės rinkos prognozė 2033 m.: 4,8 trilijono USD
- Nvidia 12 mėnesių potencialas (analitikų sutarimas): ~22%
Dirbtinis intelektas nėra tik madingas žodis – jis greitai keičiant pasaulinę ekonomiką, o rinkos vertė per ateinantį dešimtmetį turėtų siekti beveik 5 trilijonus USD. Investuotojai trokšta dalyvauti, tačiau, atsižvelgiant į daugybę pretendentų, tinkamo akcijų pasirinkimas yra esminis. Į sceną įžengia Nvidia ir Palantir: dvi milžinės, plaukiančios dirbtinio intelekto bangomis. Bet kuriai reikėtų atiduoti savo pinigus 2025 m.? „Morgan Stanley“ analitikai drąsiai pateikia savo pasirinkimą ir paaiškina kodėl.
K: Kodėl „Nvidia“ dominuoja „Wall Street“ AI statymuose?
„Nvidia“ kelias nuo grafikos procesorių milžinės iki dirbtinio intelekto lyderės yra niekuo nenusileidžiantis. Nuo 2022 m. pabaigoje prasidėjusio generatyviojo AI bumo, „Nvidia“ aplenkė beveik visus konkurentus, pasinaudodama didėjančia paklausa savo itin greitiems GPU, iki stulbinančios 3,45 trilijono USD rinkos kapitalizacijos. Jos augimas: šokiruojantis 660% akcijų prieaugis per pastaruosius trejus metus.
Tačiau „Nvidia“ nesitraukia. Praėjusiais metais įvyko gilesnė inovacija, įskaitant pasaulio didžiausio kvantinių kompiuterių superkompiuterio pristatymą ir novatoriškos „Blackwell“ architektūros išleidimą, kuri viršijo konkurentus naujausiuose MLPerf mokymo įvertinimuose, sukeldama dar didesnę paklausą. Pridėkite įspūdingus 2026 m. 1 ketvirčio rezultatus – pajamos padidėjo 69%, duomenų centrų pardavimai šoktelėjo 73% – ir „Nvidia“ dominavimas atrodo tvirtas.
„Morgan Stanley“ atkreipia dėmesį į gerėjančius maržus („vidurio 70%, tvariai“), sumažintą riziką Kinijoje ir sukauptą paklausą kaip pagrindines priežastis, kodėl jie turi optimistišką prognozę. Analitikas Josephas Moore’as prognozuoja dar 20%+ pelną iki kitų vasaros – ir „Wall Street“ suteikia jam retą „Strong Buy“ (stiprus pirkimas) įvertinimą.
Kaip „Palantir“ plaukia AI bangų sraute – ir kur jis nusileidžia
„Palantir“, garsėjanti savo duomenų analizės pajėgumais, yra dar viena rinkos mylimiausia. Jos akcijos šoktelėjo 1 291% per trejus metus, kai vis daugiau įmonių ir vyriausybių pereina prie jos AI platformos (AIP). Nuo BP iki JAV Gynybos ministerijos, „Palantir“ teikia galingą, vartotojui patogų AI, kalbantį dešimtimis kalbų ir nereikalaujantį žinių apie kodavimą.
Finansai atrodo stiprūs: 883,9 milijono USD naujausių ketvirčio pajamų (39% metinis augimas), trisdešimt vienas 10 milijonų USD+ sandoris uždarytas viename ketvirtyje ir didžiuliai vyriausybiniai kontraktai, pvz., 795 milijonų USD kariuomenės sandoris. Įmonės „40 taisyklės“ balas – pajamų augimas plius veiklos marža – siekia elitinį 83%.
Vis dėlto „Morgan Stanley“ ragina būti atsargiems. Nors jie giria „Palantir“ pagrindus, analitikas Sanjit Singh mato pavojų dėl itin aukštų įvertinimų. Akcijos kaina siekia 95 kartus prognozuojamą 2027 m. laisvąsias pinigų srautus, todėl atsargas gali laukia neramumai. Konsensusas: laikytis tvirtai laukdami geresnio pirkimo taško – „Palantir“ įvertinta kaip „Hold“ (laikyti), su prognozuojamu 22% nuosmuku šiais metais.
K: Kuo „Nvidia“ yra geresnė 2025 m. AI akcija, pasak „Morgan Stanley“?
Abi įmonės yra AI novatorės. Tačiau laikydama „Nvidia“ laikinas pajamų tendencijas, neprilygstamą lustų lyderystę, agresyvią inovaciją ir gerėjantį tarptautinį perspektyvą, „Morgan Stanley“ vadina ją „geriausiu pirkimu“ investuotojams, siekiantiems AI varomo augimo.
Kai sektorius skuba link 4,8 trilijono USD ateities, „Nvidia“ mastas ir pažangos tempai leidžia jai puikiai pasinaudoti – tuo tarpu „Palantir“ įvertinimo iššūkiai išlaiko ją „laukiamojoje pozicijoje“.
Ieškote daugiau technologijų naujienų? Naršykite TipRanks, CNBC ir Bloomberg, kad gautumėte išsamesnę analizę.
Kaip protingai pasinaudoti 2025 m. AI akcijų bumu
Norite išnaudoti AI rinkos sprogstamąjį potencialą? Štai ką daryti dabar:
- Atidžiai analizuokite tiek įvertinimus, tiek augimo tarifus – nesivaikykite madingų rodiklių
- Stebėkite būsimus produktų išleidimus ir svarbius uždirbimų ataskaitas iš AI lyderių
- Sekite pasaulinės prekybos naujienas – tarptautiniai politikos pokyčiai gali sukelti akcijų svyravimus per naktį
- Naudokite analitikų sutarimo įverčius kaip ženklus, tačiau patys atlikite savo tyrimus
Pasiruošę pasinaudoti AI megatrendu? Pasirinkite savo arklių išmintingai – „Nvidia“ laikosi „Wall Street“ pranašumo 2025 m.
Investuotojų veiksmų sąrašas:
- Peržiūrėkite naujausius „Nvidia“ uždirbimus ir produktų atnaujinimus
- Analizuokite „Palantir“ įvertinimus palyginant su sektoriaus konkurentais
- Nustatykite įspėjimus dėl „Morgan Stanley“ ir analitikų tikslų pokyčių
- Perbalansuokite portfelį, kad atitiktų jūsų rizikos profilį
